商络电子(300975):中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京商络电子股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明_每日热闻

南京商络电子股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 中天运[2023]核字第 90112号 情况的专项说明

(资料图片)

目 录

1、 专项报告 ………………………………………………1

2、 事务所营业执照复印件 ………………………………4

3、 事务所执业证书复印件 ………………………………5

4、 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………6

关于南京商络电子股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专 项 说 明

中天运[2023]核字第 90112号

南京商络电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南京商络电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年度财务报表，包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运[2023]审字第 90074号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023年修订）》（深证上[2023]134号）的相关规定，贵公司编制了后附的《南京商络电子股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京商络电子股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（本页无正文，为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京商络电子股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明（中天运[2023]核字第 90112号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： （项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：

二〇二三年四月二十日

附件：

南京商络电子股份有限公司

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2022年期初占用资 2022年度占用累计发 2022年度占用资金 2022年度偿还累计 2022年期末占用资

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质

关联关系 计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计	-	-
其他关联方及其附属企业小计合计	--	--
其他关联资金往来控股股东、实际控制人及其附属企业 小 计	资金往来方名称江苏商络电子机械有限公司 -	往来方与上市公司的关联关系实际控制人控制的公司 -	上市公司核算的会计科目其他应收款 -	2022年期初往来资金余额 9.87 9.87	2022年度往来累计发生金额（不含利息） - -	2022年度往来资金的利息（如有） - -	2022年度偿还累计发生金额 9.87 9.87	2022年期末往来资金余额 - -	往来形成原因租赁资产	往来性质（经营性往来、非经营性往来）经营性往来
苏州易易通电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	580.00	9 .69	1 5.45	597.87	7.28	暂借款	非经营性往来
商络电子私募基金管理（海南）有限公司商络电子投资（海南）有限公司海南商拓电子信息科技有限公司	全资子公司全资子公司全资子公司	其他应收款其他应收款其他应收款	- - -	3 .23 4,268.27 3 .23	- - -	- - 3.23	3.23 4,268.27 -	暂借款暂借款暂借款	非经营性往来非经营性往来非经营性往来
深圳市星华港实业发展有限公司上海商络供应链管理有限公司	控股子公司全资子公司	其他应收款其他应收款	- 30,531.33	11,289.54 9,497.91	117.55 -	- 30,879.98	11,407.09 9,149.26	暂借款暂借款	非经营性往来非经营性往来
南京恒邦电子科技有限公司南京畅翼行智能科技有限公司	全资子公司控股子公司	其他应收款其他应收款	4,165.95 1 0.00	3,500.00 10.00	- -	7,665.95 -	- 2 0.00	暂借款暂借款	非经营性往来非经营性往来

南京哈勃信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 900.00 - 900.00 - 暂借款 非经营性往来

小 计 - - - 35,287.28 29,481.88 133.00 40,047.02 24,855.13

其他关联方及其附属企业

- - - - - - - -

小 计

35,297.15 29,481.88 133.00 40,056.89 24,855.13

总 计

法定代表人：沙宏志 主管会计工作负责人：蔡立君 会计机构负责人：蔡立君

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